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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 535 000.00 | | 1 535 000.00 | 1 535 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 679.00 | 4 679.00 | | 4 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 260.00 | 2 552.00 | 2 708.00 | 5 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 309.00 | 3 057.00 | 99 252.00 | 102 309.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 647 248.00 | 10 289.00 | 1 636 960.00 | 1 647 248.00 |
BT Marchandises | 139 151.00 | | 139 151.00 | 139 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 380.00 | | 11 380.00 | 11 380.00 |
BZ Autres créances | 34 841.00 | | 34 841.00 | 34 841.00 |
CF Disponibilités | 183 866.00 | | 183 866.00 | 183 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 949.00 | | 8 949.00 | 8 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 187.00 | | 378 187.00 | 378 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 025 435.00 | 10 289.00 | 2 015 147.00 | 2 025 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 500.00 | 112 500.00 | | 112 500.00 |
DH Report à nouveau | -53 099.00 | | | -53 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 382.00 | -53 099.00 | | -2 382.00 |
DL TOTAL (I) | 57 018.00 | 59 401.00 | | 57 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 216 567.00 | 1 148 933.00 | | 1 216 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 420 684.00 | 411 917.00 | | 420 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 030.00 | 224 842.00 | | 298 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 190.00 | 33 734.00 | | 21 190.00 |
EA Autres dettes | 1 658.00 | 2 453.00 | | 1 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 958 129.00 | 1 821 878.00 | | 1 958 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 015 147.00 | 1 881 279.00 | | 2 015 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 110.00 | 4 216.00 | 2 038.00 | 8 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 665.00 | 3 982.00 | 2 038.00 | 3 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 030.00 | 298 030.00 | | 298 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 422 342.00 | 422 342.00 | | 422 342.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 216 567.00 | 139 760.00 | 483 225.00 | 1 216 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 190.00 | 21 190.00 | | 21 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 171.00 | 55 171.00 | | 55 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 958 129.00 | 881 322.00 | 483 225.00 | 1 958 129.00 |