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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 273 900.00 | 170 235.00 | 103 665.00 | 273 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 551 624.00 | 436 424.00 | 115 200.00 | 551 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 655.00 | 207 029.00 | 626.00 | 207 655.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 674.00 | | 100 674.00 | 100 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 134 082.00 | 813 688.00 | 320 394.00 | 1 134 082.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 700.00 | | 13 700.00 | 13 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 671 803.00 | | 671 803.00 | 671 803.00 |
BZ Autres créances | 1 388.00 | | 1 388.00 | 1 388.00 |
CF Disponibilités | 1 403 478.00 | | 1 403 478.00 | 1 403 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 202.00 | | 2 202.00 | 2 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 092 571.00 | | 2 092 571.00 | 2 092 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 226 653.00 | 813 688.00 | 2 412 965.00 | 3 226 653.00 |
CU Autres participations | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 727 550.00 | | | 727 550.00 |
DL TOTAL (I) | 735 812.00 | | | 735 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 707.00 | | | 77 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 279 933.00 | | | 1 279 933.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 022.00 | | | 11 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 593.00 | | | 20 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 052.00 | | | 255 052.00 |
EA Autres dettes | 37.00 | | | 37.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 808.00 | | | 32 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 677 153.00 | | | 1 677 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 412 965.00 | | | 2 412 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 622 588.00 | | | 1 622 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 996 566.00 | | 175 100.00 | 996 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 584.00 | 1 134 082.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 584.00 | 1 033 180.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 995 791.00 | | 74 973.00 | 995 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 775.00 | | 100 128.00 | 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 778 171.00 | 73 101.00 | 37 584.00 | 778 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 778 171.00 | 73 101.00 | 37 584.00 | 778 171.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 573.00 | 3 153.00 | 10 726.00 | 7 573.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 573.00 | 3 153.00 | 10 726.00 | 7 573.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 573.00 | 3 153.00 | 10 726.00 | 7 573.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 573.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 593.00 | 20 593.00 | | 20 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 668.00 | 48 668.00 | | 48 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 662.00 | 62 662.00 | | 62 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 808.00 | 32 808.00 | | 32 808.00 |
UX Autres créances clients | 671 803.00 | | | 671 803.00 |
VB T. V. A. | 888.00 | | | 888.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 707.00 | 34 164.00 | 43 543.00 | 77 707.00 |
VI Groupe et associés | 1 279 933.00 | 1 279 933.00 | | 1 279 933.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 500.00 | | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 772.00 | 2 772.00 | | 2 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 202.00 | | | 2 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 675 393.00 | 675 393.00 | | 675 393.00 |
VW T.V.A. | 140 951.00 | 140 951.00 | | 140 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 666 131.00 | 1 622 588.00 | 43 543.00 | 1 666 131.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 082.00 | | | 4 082.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 927.00 | | | 10 927.00 |
ST Autres comptes | 124 647.00 | | | 124 647.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 459.00 | | | 11 459.00 |
YT Sous‐traitance | 43 852.00 | | | 43 852.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 791.00 | | | 19 791.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 586.00 | | | 4 586.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 668.00 | | | 8 668.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 375 139.00 | | | 375 139.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 501.00 | | | 66 501.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 210 676.00 | | | 210 676.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |