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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 384.00 | | 3 384.00 | 3 384.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 508.00 | 145.00 | 363.00 | 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 543.00 | 6 223.00 | 320.00 | 6 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 435.00 | 6 368.00 | 4 067.00 | 10 435.00 |
BZ Autres créances | 1 343.00 | | 1 343.00 | 1 343.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 884.00 | | 90 884.00 | 90 884.00 |
CF Disponibilités | 63 897.00 | | 63 897.00 | 63 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 289.00 | | 156 289.00 | 156 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 724.00 | 6 368.00 | 160 356.00 | 166 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 135 950.00 | 119 692.00 | | 135 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 580.00 | 16 258.00 | | 7 580.00 |
DL TOTAL (I) | 151 915.00 | 144 335.00 | | 151 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 290.00 | 17 771.00 | | 7 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 118.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 151.00 | 4 610.00 | | 1 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 441.00 | 22 499.00 | | 8 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 356.00 | 166 834.00 | | 160 356.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 290.00 | | | 7 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 928.00 | | 508.00 | 9 928.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 384.00 | | | 3 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 543.00 | | 508.00 | 6 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 240.00 | 1 129.00 | | 5 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 240.00 | 1 129.00 | | 5 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VI Groupe et associés | 7 290.00 | 7 290.00 | | 7 290.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 165.00 | | | 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 441.00 | 8 441.00 | | 8 441.00 |