| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
AH Fonds commercial | 21 342.00 | | 21 342.00 | 21 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 729.00 | 1 490.00 | 240.00 | 1 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 782.00 | 174 645.00 | 7 136.00 | 181 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 832.00 | | 1 832.00 | 1 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 816.00 | 177 266.00 | 30 550.00 | 207 816.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 398.00 | | 5 398.00 | 5 398.00 |
BT Marchandises | 7 522.00 | | 7 522.00 | 7 522.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
BZ Autres créances | 16 121.00 | | 16 121.00 | 16 121.00 |
CF Disponibilités | 1 587.00 | | 1 587.00 | 1 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 413.00 | | 31 413.00 | 31 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 239 229.00 | 177 266.00 | 61 963.00 | 239 229.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 15 557.00 | | | 15 557.00 |
DH Report à nouveau | -77 128.00 | | | -77 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 305.00 | | | 11 305.00 |
DL TOTAL (I) | -41 881.00 | | | -41 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 563.00 | | | 65 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 509.00 | | | 13 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 485.00 | | | 20 485.00 |
EA Autres dettes | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 844.00 | | | 103 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 963.00 | | | 61 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 844.00 | | | 103 844.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 351.00 | | 23 351.00 | 23 351.00 |
FG Production vendue services | 201 047.00 | | 201 047.00 | 201 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 224 398.00 | | 224 398.00 | 224 398.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230 103.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 916.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -543.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 114.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 860.00 | |
GE Autres charges | | | 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 704.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 100.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 882.00 | | | 3 882.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 325.00 | | | 325.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 966.00 | | | 966.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 966.00 | | | 966.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -964.00 | | | -964.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 170.00 | | | -1 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 105.00 | | | 230 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 800.00 | | | 218 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 305.00 | | | 11 305.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 563.00 | 65 563.00 | | 65 563.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 509.00 | 13 509.00 | | 13 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 485.00 | 20 485.00 | | 20 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 489.00 | 16 657.00 | 1 832.00 | 18 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 844.00 | 103 844.00 | | 103 844.00 |