| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 140.00 | | 2 140.00 | 2 140.00 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 422 731.00 | 365 662.00 | 57 069.00 | 422 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 481.00 | | 35 481.00 | 35 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 752 252.00 | 367 562.00 | 384 690.00 | 752 252.00 |
BT Marchandises | 394 211.00 | | 394 211.00 | 394 211.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 14 032.00 | | 14 032.00 | 14 032.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 103 267.00 | | 103 267.00 | 103 267.00 |
CF Disponibilités | 233 607.00 | | 233 607.00 | 233 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 745 117.00 | | 745 117.00 | 745 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 497 369.00 | 367 562.00 | 1 129 807.00 | 1 497 369.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 481.00 | | | 35 481.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 707 213.00 | 688 656.00 | | 707 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 465.00 | 18 557.00 | | 5 465.00 |
DL TOTAL (I) | 721 062.00 | 715 597.00 | | 721 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 204.00 | 254 410.00 | | 25 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 081.00 | 8 379.00 | | 7 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 362.00 | 356 289.00 | | 318 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 099.00 | 69 825.00 | | 58 099.00 |
EA Autres dettes | | 19.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 408 745.00 | 688 922.00 | | 408 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 129 807.00 | 1 404 519.00 | | 1 129 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 745.00 | 688 922.00 | | 408 745.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 749 059.00 | | 3 193.00 | 749 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 752 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 292 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 424 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 292 140.00 | | | 292 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 424 631.00 | | | 424 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 288.00 | | 3 193.00 | 32 288.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 552.00 | 15 010.00 | | 352 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 552.00 | 15 010.00 | | 352 552.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 362.00 | 318 362.00 | | 318 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 922.00 | 40 922.00 | | 40 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 172.00 | 12 172.00 | | 12 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 481.00 | 35 481.00 | | 35 481.00 |
VB T. V. A. | 2 239.00 | | | 2 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 204.00 | 25 204.00 | | 25 204.00 |
VI Groupe et associés | 7 081.00 | 7 081.00 | | 7 081.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 793.00 | | | 9 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 513.00 | 49 513.00 | | 49 513.00 |
VW T.V.A. | 3 499.00 | 3 499.00 | | 3 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 745.00 | 408 745.00 | | 408 745.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 158.00 | 5 054.00 | | 3 158.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 200.00 | 10 369.00 | | 8 200.00 |
ST Autres comptes | 39 830.00 | 61 389.00 | | 39 830.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 182 467.00 | 110 105.00 | | 182 467.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 182.00 | 2 202.00 | | 2 182.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 340.00 | 7 256.00 | | 5 340.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 142 813.00 | 152 492.00 | | 142 813.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 263.00 | 97 531.00 | | 78 263.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 230 498.00 | 181 863.00 | | 230 498.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |