| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 731.00 | 67 692.00 | 36 039.00 | 103 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 337.00 | 61 875.00 | 44 462.00 | 106 337.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 737.00 | 129 566.00 | 81 170.00 | 210 737.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 231 385.00 | | 231 385.00 | 231 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 593.00 | | 10 593.00 | 10 593.00 |
BZ Autres créances | 73 300.00 | | 73 300.00 | 73 300.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 026.00 | | 2 026.00 | 2 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 304.00 | | 442 304.00 | 442 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 040.00 | 129 566.00 | 523 474.00 | 653 040.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 159 977.00 | 116 033.00 | | 159 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 703.00 | 43 944.00 | | 27 703.00 |
DL TOTAL (I) | 319 680.00 | 291 977.00 | | 319 680.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 116 764.00 | 131 485.00 | | 116 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 617.00 | 8 871.00 | | 3 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135.00 | 840.00 | | 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 505.00 | 16 732.00 | | 34 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 287.00 | 11 786.00 | | 9 287.00 |
EA Autres dettes | 39 485.00 | 15 902.00 | | 39 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 794.00 | 185 616.00 | | 203 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 474.00 | 477 593.00 | | 523 474.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 423 199.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 423 199.00 | |
FQ Autres produits | | | 532.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 423 731.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 190 856.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 307.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 390 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 692.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 579.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 500.00 | 11 922.00 | | 17 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 927.00 | 1 889.00 | | 16 927.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 573.00 | 10 033.00 | | 573.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 449.00 | 7 389.00 | | 2 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 442 148.00 | 458 854.00 | | 442 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 414 445.00 | 414 910.00 | | 414 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 703.00 | 43 944.00 | | 27 703.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 918.00 | 26 307.00 | 5 659.00 | 108 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 918.00 | 26 307.00 | 5 659.00 | 108 918.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 505.00 | 34 505.00 | | 34 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 621.00 | 39 621.00 | | 39 621.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 381.00 | 83 017.00 | 37 364.00 | 120 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 287.00 | 9 287.00 | | 9 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 039.00 | 85 919.00 | 120.00 | 86 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 794.00 | 166 430.00 | 37 364.00 | 203 794.00 |