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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AP Constructions | 10 641.00 | 7 962.00 | 2 680.00 | 10 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 913.00 | 60 692.00 | 21 221.00 | 81 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 891.00 | 160 691.00 | 20 200.00 | 180 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 198.00 | | 16 198.00 | 16 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 643.00 | 229 345.00 | 200 299.00 | 429 643.00 |
BT Marchandises | 9 236.00 | | 9 236.00 | 9 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 153.00 | | 5 153.00 | 5 153.00 |
BZ Autres créances | 68 755.00 | | 68 755.00 | 68 755.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CF Disponibilités | 64 471.00 | | 64 471.00 | 64 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 726.00 | | 17 726.00 | 17 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 461.00 | | 165 461.00 | 165 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 104.00 | 229 345.00 | 365 760.00 | 595 104.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 198.00 | | | 16 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 181 034.00 | 140 034.00 | | 181 034.00 |
DH Report à nouveau | 898.00 | 146.00 | | 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 990.00 | 41 752.00 | | 56 990.00 |
DL TOTAL (I) | 247 721.00 | 190 732.00 | | 247 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 390.00 | 234.00 | | 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 456.00 | 42 549.00 | | 53 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 565.00 | 48 569.00 | | 62 565.00 |
EA Autres dettes | 1 627.00 | 453.00 | | 1 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 038.00 | 91 804.00 | | 118 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 760.00 | 282 536.00 | | 365 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 038.00 | 91 789.00 | | 118 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 224.00 | | 13 795.00 | 417 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 376.00 | 429 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 376.00 | 273 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 025.00 | | 13 795.00 | 261 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 198.00 | | | 16 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 430.00 | 10 106.00 | 191.00 | 219 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 430.00 | 10 106.00 | 191.00 | 219 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 456.00 | 53 456.00 | | 53 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 851.00 | 19 851.00 | | 19 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 016.00 | 23 016.00 | | 23 016.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 388.00 | 3 388.00 | | 3 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 198.00 | 16 198.00 | | 16 198.00 |
UX Autres créances clients | 5 153.00 | | | 5 153.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
VB T. V. A. | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
VC Groupe et associés | 54 974.00 | | | 54 974.00 |
VI Groupe et associés | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VP Divers | 7 045.00 | | | 7 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 269.00 | 3 269.00 | | 3 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 726.00 | | | 17 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 833.00 | 107 833.00 | | 107 833.00 |
VW T.V.A. | 13 041.00 | 13 041.00 | | 13 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 038.00 | 118 038.00 | | 118 038.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 239.00 | 4 364.00 | | 6 239.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 311.00 | 4 581.00 | | 5 311.00 |
ST Autres comptes | 45 323.00 | 43 231.00 | | 45 323.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 494.00 | 68 985.00 | | 73 494.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 9.00 | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
YW Taxe professionnelle | 931.00 | 838.00 | | 931.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 170.00 | 5 202.00 | | 7 170.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 131 192.00 | 121 200.00 | | 131 192.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 065.00 | 47 117.00 | | 54 065.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 125 590.00 | 116 797.00 | | 125 590.00 |