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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 305.00 | 47 305.00 | | 47 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 617.00 | 1 130.00 | 1 487.00 | 2 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 761.00 | | 4 761.00 | 4 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 683.00 | 48 435.00 | 366 248.00 | 414 683.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 045.00 | | 7 045.00 | 7 045.00 |
BT Marchandises | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 585.00 | | 13 585.00 | 13 585.00 |
BZ Autres créances | 101 816.00 | | 101 816.00 | 101 816.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
CF Disponibilités | 3 534.00 | | 3 534.00 | 3 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 224.00 | | 1 224.00 | 1 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 582.00 | | 127 582.00 | 127 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 265.00 | 48 435.00 | 493 830.00 | 542 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 257 974.00 | 240 591.00 | | 257 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 736.00 | 17 384.00 | | 74 736.00 |
DL TOTAL (I) | 340 960.00 | 266 224.00 | | 340 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 052.00 | 34 356.00 | | 34 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 166.00 | 28 881.00 | | 30 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 394.00 | 42 098.00 | | 44 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 257.00 | 34 657.00 | | 44 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 869.00 | 139 993.00 | | 152 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 830.00 | 406 217.00 | | 493 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 036.00 | 125 098.00 | | 17 036.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25.00 | 34 356.00 | | 25.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 895.00 | 4 913.00 | 9 982.00 | 14 895.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 394.00 | 44 394.00 | | 44 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 271.00 | 15 271.00 | | 15 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 761.00 | | | 4 761.00 |
UX Autres créances clients | 13 585.00 | | | 13 585.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 189.00 | 25 189.00 | | 25 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 863.00 | 1 809.00 | 7 054.00 | 8 863.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 857.00 | | | 5 857.00 |
VP Divers | 101 816.00 | | | 101 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 257.00 | 44 257.00 | | 44 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 385.00 | 116 624.00 | 4 761.00 | 121 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 869.00 | 135 833.00 | 17 036.00 | 152 869.00 |