| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
BJ TOTAL (I) | 127 000.00 | | 127 000.00 | 127 000.00 |
BZ Autres créances | 9 322.00 | | 9 322.00 | 9 322.00 |
CF Disponibilités | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 668.00 | | 9 668.00 | 9 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 668.00 | | 136 668.00 | 136 668.00 |
CU Autres participations | 127 000.00 | | 127 000.00 | 127 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 55 416.00 | 44 463.00 | | 55 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -779.00 | 10 953.00 | | -779.00 |
DL TOTAL (I) | 63 438.00 | 64 216.00 | | 63 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 655.00 | 80 888.00 | | 71 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112.00 | 110.00 | | 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 231.00 | 82 462.00 | | 73 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 668.00 | 146 678.00 | | 136 668.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -150.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 258.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -772.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 821.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 821.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7.00 | 12 814.00 | | -7.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258.00 | 12 966.00 | | 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 037.00 | 2 013.00 | | 1 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -779.00 | 10 953.00 | | -779.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71 655.00 | 71 655.00 | | 71 655.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 322.00 | 9 322.00 | | 9 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 322.00 | 9 322.00 | | 9 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 231.00 | 73 231.00 | | 73 231.00 |