| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 124 432.00 | 77 262.00 | 47 170.00 | 124 432.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 816.00 | 18 106.00 | 3 710.00 | 21 816.00 |
040 Immobilisations financières | 5 987.00 | | 5 987.00 | 5 987.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 152 235.00 | 95 368.00 | 56 867.00 | 152 235.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 10 997.00 | | 10 997.00 | 10 997.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 132 777.00 | 27 872.00 | 104 905.00 | 132 777.00 |
072 Créances – Autres | 68 812.00 | | 68 812.00 | 68 812.00 |
084 Disponibilités | 32 425.00 | | 32 424.00 | 32 425.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 245 011.00 | 27 872.00 | 217 139.00 | 245 011.00 |
110 Total général Actif | 397 246.00 | 123 240.00 | 274 006.00 | 397 246.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 49 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 950.00 | |
134 Report à nouveau | | | -39 851.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 807.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 406.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 71 234.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 75 591.00 | |
172 Autres dettes | | | 96 775.00 | |
176 Total des dettes | | | 249 600.00 | |
180 Total général Passif | | | 274 006.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 152 235.00 | |
AB Frais d’établissement | 117 146.00 | 102 818.00 | 14 327.00 | 117 146.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 286.00 | 6 769.00 | 518.00 | 7 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 179.00 | 3 541.00 | 1 638.00 | 5 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 579.00 | 17 647.00 | 933.00 | 18 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 988.00 | | 5 988.00 | 5 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 178.00 | 130 775.00 | 23 403.00 | 154 178.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 997.00 | | 10 997.00 | 10 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 245.00 | 27 872.00 | 241 373.00 | 269 245.00 |
BZ Autres créances | 162 638.00 | | 162 638.00 | 162 638.00 |
CF Disponibilités | 5 690.00 | | 5 690.00 | 5 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 572.00 | 27 872.00 | 409 700.00 | 437 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 750.00 | 158 647.00 | 433 103.00 | 591 750.00 |
CR Parts à plus d’un an | 26 648.00 | | | 26 648.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 297 334.00 | | | 297 334.00 |
230 Autres produits | 5 933.00 | | | 5 933.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 303 267.00 | | | 303 267.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 166.00 | | | 166.00 |
242 Autres charges externes. | 221 508.00 | | | 221 508.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 601.00 | | | 26 601.00 |
252 Charges sociales | 9 960.00 | | | 9 960.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 363.00 | | | 15 363.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 273 598.00 | | | 273 598.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 669.00 | | | 29 669.00 |
294 Charges financières | 2 612.00 | | | 2 612.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17 250.00 | | | 17 250.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 807.00 | | | 9 807.00 |
DA Capital social ou individuel | 49 500.00 | | | 49 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
DH Report à nouveau | -27 773.00 | | | -27 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 828.00 | | | 49 828.00 |
DL TOTAL (I) | 76 505.00 | | | 76 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 440.00 | | | 39 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 082.00 | | | 5 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 642.00 | | | 183 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 336.00 | | | 80 336.00 |
EA Autres dettes | 48 098.00 | | | 48 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 598.00 | | | 356 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 103.00 | | | 433 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 738.00 | | | 323 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 152 236.00 | | | 152 236.00 |
FG Production vendue services | 487 004.00 | | 487 004.00 | 487 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 487 004.00 | | 487 004.00 | 487 004.00 |
FQ Autres produits | | | 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 487 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 046.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 419 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 820.00 | |
GN Différences positives de change | | | 218.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 379.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 81.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 580.00 | | | 11 580.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 742.00 | | | 4 742.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 580.00 | | | 11 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 580.00 | | | -11 580.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 170.00 | | | 5 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 487 380.00 | | | 487 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 437 552.00 | | | 437 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 828.00 | | | 49 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 178.00 | | | 154 178.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 117 146.00 | | | 117 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 178.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 117 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 286.00 | | | 7 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 758.00 | | | 23 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 988.00 | | | 5 988.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 729.00 | 17 046.00 | | 113 729.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 88 491.00 | 14 327.00 | | 88 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 733.00 | 1 036.00 | | 5 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 505.00 | 1 683.00 | | 19 505.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 872.00 | | | 27 872.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 872.00 | | | 27 872.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 872.00 | | | 27 872.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 642.00 | 183 642.00 | | 183 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 791.00 | 5 791.00 | | 5 791.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 170.00 | 5 170.00 | | 5 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 098.00 | 48 098.00 | | 48 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 988.00 | | | 5 988.00 |
UX Autres créances clients | 242 597.00 | | | 242 597.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 154.00 | | | 17 154.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 554.00 | | | 4 554.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 648.00 | | | 26 648.00 |
VB T. V. A. | 29 939.00 | | | 29 939.00 |
VC Groupe et associés | 70 996.00 | | | 70 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 440.00 | 16 339.00 | 23 101.00 | 39 440.00 |
VI Groupe et associés | 5 082.00 | 5 082.00 | | 5 082.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 041.00 | | | 16 041.00 |
VP Divers | 55.00 | | | 55.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 093.00 | | | 57 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 870.00 | 431 883.00 | 5 988.00 | 437 870.00 |
VW T.V.A. | 67 468.00 | 67 468.00 | | 67 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 598.00 | 333 497.00 | 23 101.00 | 356 598.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 715.00 | | | 5 715.00 |
ST Autres comptes | 42 767.00 | | | 42 767.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 967.00 | | | 12 967.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 970.00 | | | 7 970.00 |
YT Sous‐traitance | 268 349.00 | | | 268 349.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 643.00 | | | 74 643.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 483.00 | | | 40 483.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 329 798.00 | | | 329 798.00 |