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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 256.00 | 2 256.00 | 250 000.00 | 252 256.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BZ Autres créances | 4 391.00 | | 4 391.00 | 4 391.00 |
CF Disponibilités | 45 399.00 | | 45 399.00 | 45 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 071.00 | | 67 071.00 | 67 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 319 326.00 | 2 256.00 | 317 071.00 | 319 326.00 |
CU Autres participations | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 425.00 | | | 4 425.00 |
DH Report à nouveau | 84 059.00 | | | 84 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 513.00 | | | 38 513.00 |
DL TOTAL (I) | 176 997.00 | | | 176 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 865.00 | | | 109 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 816.00 | | | 20 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 392.00 | | | 9 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 073.00 | | | 140 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 317 071.00 | | | 317 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 073.00 | | | 140 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 67 500.00 | | 67 500.00 | 67 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 500.00 | | 67 500.00 | 67 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 613.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 636.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 774.00 | | | 8 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 501.00 | | | 67 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 988.00 | | | 28 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 513.00 | | | 38 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 256.00 | | | 252 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 252 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 256.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 816.00 | 20 816.00 | | 20 816.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 138.00 | 4 138.00 | | 4 138.00 |
UX Autres créances clients | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
VB T. V. A. | 4 391.00 | | | 4 391.00 |
VI Groupe et associés | 109 865.00 | 109 865.00 | | 109 865.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 318.00 | | | 29 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 791.00 | 18 791.00 | | 18 791.00 |
VW T.V.A. | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 073.00 | 140 073.00 | | 140 073.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 133.00 | | | 12 133.00 |
ST Autres comptes | 4 925.00 | | | 4 925.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 193.00 | | | 193.00 |
YW Taxe professionnelle | 613.00 | | | 613.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 613.00 | | | 613.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 251.00 | | | 17 251.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |