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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 57 610.00 | | 57 610.00 | 57 610.00 |
AP Constructions | 455 240.00 | 308 638.00 | 146 602.00 | 455 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 246.00 | 92 056.00 | 1 189.00 | 93 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 579.00 | | 3 579.00 | 3 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 609 675.00 | 400 695.00 | 208 981.00 | 609 675.00 |
BZ Autres créances | 43 270.00 | | 43 270.00 | 43 270.00 |
CF Disponibilités | 9 496.00 | | 9 496.00 | 9 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 765.00 | | 52 765.00 | 52 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 441.00 | 400 695.00 | 261 746.00 | 662 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 103 289.00 | 135 458.00 | | 103 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 740.00 | -32 169.00 | | 32 740.00 |
DL TOTAL (I) | 177 953.00 | 145 212.00 | | 177 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 734.00 | 126 265.00 | | 65 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 091.00 | 10 076.00 | | 14 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 969.00 | 10 233.00 | | 3 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 793.00 | 146 573.00 | | 83 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 746.00 | 291 785.00 | | 261 746.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 65 734.00 | | | 65 734.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 83 040.00 | | 83 040.00 | 83 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 040.00 | | 83 040.00 | 83 040.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 616.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 092.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 602.00 | | | 4 602.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 602.00 | | | 4 602.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 209.00 | 253.00 | | 209.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 209.00 | 253.00 | | 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 393.00 | -253.00 | | 4 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 218.00 | 110 767.00 | | 90 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 478.00 | 142 935.00 | | 57 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 740.00 | -32 169.00 | | 32 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 609 675.00 | | | 609 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 609 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 606 096.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 606 096.00 | | | 606 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 579.00 | | | 3 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395 603.00 | 5 092.00 | | 395 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 395 603.00 | 5 092.00 | | 395 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 091.00 | 14 091.00 | | 14 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 579.00 | 3 579.00 | | 3 579.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 037.00 | | | 4 037.00 |
VB T. V. A. | 7 401.00 | | | 7 401.00 |
VC Groupe et associés | 9 572.00 | | | 9 572.00 |
VI Groupe et associés | 46 534.00 | 46 534.00 | | 46 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 260.00 | | | 22 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 849.00 | 46 849.00 | | 46 849.00 |
VW T.V.A. | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 794.00 | 83 794.00 | | 83 794.00 |