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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 440.00 | 7 720.00 | 7 720.00 | 15 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 763.00 | 20 770.00 | 13 993.00 | 34 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 803.00 | 28 490.00 | 31 313.00 | 59 803.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
BT Marchandises | 79 973.00 | | 79 973.00 | 79 973.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 249.00 | | 148 249.00 | 148 249.00 |
CF Disponibilités | 62 104.00 | | 62 104.00 | 62 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 355.00 | | 3 355.00 | 3 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 536.00 | | 336 536.00 | 336 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 395 439.00 | 28 490.00 | 366 949.00 | 395 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 115 408.00 | | | 115 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 302.00 | | | 78 302.00 |
DL TOTAL (I) | 248 710.00 | | | 248 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 120.00 | | | 63 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 919.00 | | | 39 919.00 |
EA Autres dettes | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 239.00 | | | 118 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 949.00 | | | 366 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 189 232.00 | | 1 189 232.00 | 1 189 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 189 232.00 | | 1 189 232.00 | 1 189 232.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 189 232.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 798 825.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 025.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 275.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 089 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 015.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 605.00 | | | 20 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 189 232.00 | | | 1 189 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 930.00 | | | 110 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 302.00 | | | 78 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 803.00 | | | 59 803.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 203.00 | | | 50 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 147.00 | 4 343.00 | | 27 147.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 147.00 | 4 343.00 | | 24 147.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 5 930.00 | 6 350.00 | 5 930.00 | 5 930.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 930.00 | 6 350.00 | 5 930.00 | 5 930.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 930.00 | 6 350.00 | 5 930.00 | 5 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 120.00 | | | 63 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 803.00 | | | 6 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 429.00 | | | 11 429.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 605.00 | | | 20 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
UX Autres créances clients | 148 249.00 | | | 148 249.00 |
VI Groupe et associés | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
VP Divers | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 849.00 | 6 600.00 | 6 600.00 | 196 849.00 |
VW T.V.A. | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 239.00 | | | 118 239.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 695.00 | | | 4 695.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 400.00 | | | 12 400.00 |
ST Autres comptes | 49 530.00 | | | 49 530.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 020.00 | | | 41 020.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 220.00 | | | 7 220.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 237 846.00 | | | 237 846.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 198 664.00 | | | 198 664.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 950.00 | | | 102 950.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |