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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 153 874.00 | | 153 874.00 | 153 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 753.00 | 44 698.00 | 4 055.00 | 48 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 668.00 | 65 745.00 | 30 923.00 | 96 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 296.00 | 110 443.00 | 188 853.00 | 299 296.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
BZ Autres créances | 6 551.00 | | 6 551.00 | 6 551.00 |
CF Disponibilités | 24 679.00 | | 24 679.00 | 24 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 862.00 | | 31 862.00 | 31 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 331 159.00 | 110 443.00 | 220 715.00 | 331 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -21 455.00 | | | -21 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 514.00 | | | 7 514.00 |
DL TOTAL (I) | -5 941.00 | | | -5 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 344.00 | | | 120 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 834.00 | | | 78 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 479.00 | | | 12 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 649.00 | | | 14 649.00 |
EA Autres dettes | 348.00 | | | 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 657.00 | | | 226 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 715.00 | | | 220 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 043.00 | | | 128 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 260 871.00 | | 260 871.00 | 260 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 260 871.00 | | 260 871.00 | 260 871.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 572.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 113.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 269 589.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 814.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 369.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 275 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 042.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 113.00 | | | 3 113.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 600.00 | | | 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 100.00 | | | 18 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 172.00 | | | 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 172.00 | | | 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 927.00 | | | 17 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 287 689.00 | | | 287 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 280 174.00 | | | 280 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 514.00 | | | 7 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 297.00 | | | 299 297.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 299 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 874.00 | | | 153 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 423.00 | | | 145 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 074.00 | 23 369.00 | | 87 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 074.00 | 23 369.00 | | 87 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 479.00 | 12 479.00 | | 12 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 304.00 | 8 304.00 | | 8 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VB T. V. A. | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 344.00 | 21 730.00 | 98 614.00 | 120 344.00 |
VI Groupe et associés | 78 834.00 | 78 834.00 | | 78 834.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 531.00 | | | 16 531.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 876.00 | | | 4 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72.00 | | | 72.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 551.00 | 6 551.00 | | 6 551.00 |
VW T.V.A. | 3 401.00 | 3 401.00 | | 3 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 657.00 | 128 043.00 | 98 614.00 | 226 657.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 727.00 | | | 3 727.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 162.00 | | | 10 162.00 |
ST Autres comptes | 22 640.00 | | | 22 640.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 567.00 | | | 36 567.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 928.00 | | | 2 928.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 655.00 | | | 6 655.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 583.00 | | | 27 583.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 360.00 | | | 19 360.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 370.00 | | | 69 370.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |