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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 718.00 | 14 988.00 | 10 731.00 | 25 718.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 718.00 | 14 988.00 | 37 731.00 | 52 718.00 |
072 Créances – Autres | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
084 Disponibilités | 4 820.00 | | 4 820.00 | 4 820.00 |
092 Charges constatées d’avance | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 659.00 | | 5 659.00 | 5 659.00 |
110 Total général Actif | 58 378.00 | 14 988.00 | 43 390.00 | 58 378.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 46 684.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 877.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 907.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 667.00 | |
172 Autres dettes | | | 4 816.00 | |
176 Total des dettes | | | 5 484.00 | |
180 Total général Passif | | | 43 390.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 56 533.00 | 59 754.00 | | 56 533.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 1 165.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 56 535.00 | 60 918.00 | | 56 535.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 494.00 | 744.00 | | 494.00 |
242 Autres charges externes. | 21 119.00 | 21 748.00 | | 21 119.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 81.00 | | | 81.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 472.00 | 306.00 | | 472.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 916.00 | 21 231.00 | | 24 916.00 |
252 Charges sociales | 14 589.00 | 12 340.00 | | 14 589.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 822.00 | 4 504.00 | | 4 822.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 66 411.00 | 60 873.00 | | 66 411.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 877.00 | 45.00 | | -9 877.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 7.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -9 877.00 | 38.00 | | -9 877.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 769.00 | | | 3 769.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 48 949.00 | | | 48 949.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 769.00 | | | 3 769.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 307.00 | | | 11 307.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 102.00 | | | 3 102.00 |