| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 342 283.00 | 196 894.00 | 145 389.00 | 342 283.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 342 283.00 | 196 894.00 | 145 389.00 | 342 283.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 843.00 | | 1 843.00 | 1 843.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 119 949.00 | | 119 949.00 | 119 949.00 |
072 Créances – Autres | 8 218.00 | | 8 218.00 | 8 218.00 |
084 Disponibilités | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
092 Charges constatées d’avance | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 130 950.00 | | 130 950.00 | 130 950.00 |
110 Total général Actif | 473 233.00 | 196 894.00 | 276 339.00 | 473 233.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 303.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 364.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 061.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 175 632.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 360.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6.00 | | |
172 Autres dettes | | | 88 286.00 | |
176 Total des dettes | | | 266 278.00 | |
180 Total général Passif | | | 276 339.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 767.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 142 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 163 180.00 | | | 163 180.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 163 182.00 | | | 163 182.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 773.00 | | | 9 773.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 843.00 | | | -1 843.00 |
242 Autres charges externes. | 28 150.00 | | | 28 150.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -7 421.00 | | | -7 421.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 742.00 | | | 742.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 463.00 | | | 47 463.00 |
252 Charges sociales | 16 275.00 | | | 16 275.00 |
254 Dotations aux amortissements | 58 544.00 | | | 58 544.00 |
262 Autres charges | 20.00 | | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 159 123.00 | | | 159 123.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 059.00 | | | 4 059.00 |
294 Charges financières | 2 695.00 | | | 2 695.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 21 767.00 | | | 21 767.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 320 516.00 | | | 320 516.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 767.00 | | | 21 767.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 636.00 | | | 32 636.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 649.00 | | | 6 649.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |