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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 625.00 | 521.00 | 1 104.00 | 1 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 076.00 | 8 767.00 | 41 309.00 | 50 076.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 51 701.00 | 9 288.00 | 42 413.00 | 51 701.00 |
BT Marchandises | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 450.00 | | 15 450.00 | 15 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 788.00 | | 182 788.00 | 182 788.00 |
BZ Autres créances | 74 235.00 | | 74 235.00 | 74 235.00 |
CF Disponibilités | 129 531.00 | | 129 531.00 | 129 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 824.00 | | 2 824.00 | 2 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 828.00 | | 435 828.00 | 435 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 529.00 | 9 288.00 | 478 241.00 | 487 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 6 565.00 | 6 565.00 | | 6 565.00 |
DH Report à nouveau | 49 277.00 | | | 49 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 262.00 | 49 277.00 | | 76 262.00 |
DL TOTAL (I) | 132 654.00 | 56 392.00 | | 132 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 945.00 | 56 351.00 | | 86 945.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 733.00 | 396 005.00 | | 218 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 910.00 | 37 987.00 | | 35 910.00 |
EA Autres dettes | | 16 666.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 345 587.00 | 507 009.00 | | 345 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 241.00 | 563 402.00 | | 478 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 537.00 | 507 009.00 | | 345 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 516.00 | | 36 293.00 | 37 516.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 109.00 | | 51 701.00 | 22 109.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 109.00 | | 51 701.00 | 22 109.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 516.00 | | 36 293.00 | 37 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 282.00 | 7 006.00 | | 2 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 282.00 | 7 006.00 | | 2 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 733.00 | 218 733.00 | | 218 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 233.00 | 15 233.00 | | 15 233.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 999.00 | 8 999.00 | | 8 999.00 |
UX Autres créances clients | 182 788.00 | | | 182 788.00 |
VB T. V. A. | 65 081.00 | | | 65 081.00 |
VI Groupe et associés | 86 945.00 | 86 945.00 | | 86 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 154.00 | | | 9 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 824.00 | | | 2 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 847.00 | 259 847.00 | | 259 847.00 |
VW T.V.A. | 10 461.00 | 10 461.00 | | 10 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 587.00 | 341 587.00 | | 341 587.00 |