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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 044.00 | 639.00 | 46 405.00 | 47 044.00 |
CF Disponibilités | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 304.00 | 639.00 | 46 665.00 | 47 304.00 |
CU Autres participations | 46 335.00 | | 46 335.00 | 46 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -201.00 | | | -201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 995.00 | 46 320.00 | | 39 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 9.00 | | | 9.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46.00 | 4.00 | | 46.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 519.00 | | | 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 639.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 447.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 190.00 | | | 9 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 337.00 | 201.00 | | 3 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 853.00 | -201.00 | | 5 853.00 |