| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 12 300.00 | 3 714.00 | 8 586.00 | 12 300.00 |
040 Immobilisations financières | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 332.00 | 3 714.00 | 8 619.00 | 12 332.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 80 524.00 | | 80 524.00 | 80 524.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 130 187.00 | | 130 187.00 | 130 187.00 |
072 Créances – Autres | 12 027.00 | | 12 027.00 | 12 027.00 |
084 Disponibilités | 9 393.00 | | 9 393.00 | 9 393.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 909.00 | | 1 909.00 | 1 909.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 234 041.00 | | 234 041.00 | 234 041.00 |
110 Total général Actif | 246 373.00 | 3 714.00 | 242 659.00 | 246 373.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 276.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 180.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 256.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 128 218.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 144.00 | | |
172 Autres dettes | | | 92 185.00 | |
176 Total des dettes | | | 220 403.00 | |
180 Total général Passif | | | 242 659.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 354 935.00 | | | 354 935.00 |
222 Production stockée | -28 500.00 | | | -28 500.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 326 437.00 | | | 326 437.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 288 183.00 | | | 288 183.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -79 203.00 | | | -79 203.00 |
242 Autres charges externes. | 50 813.00 | | | 50 813.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 439.00 | | | 439.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 122.00 | | | 53 122.00 |
252 Charges sociales | 8 664.00 | | | 8 664.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
262 Autres charges | 26.00 | | | 26.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 324 504.00 | | | 324 504.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
290 Produits exceptionnels | 749.00 | | | 749.00 |
294 Charges financières | 502.00 | | | 502.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 32.00 | | | 32.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32.00 | | | 32.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 95 317.00 | | | 95 317.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 50 124.00 | | | 50 124.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |