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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 119.00 | 2 635.00 | 9 484.00 | 12 119.00 |
040 Immobilisations financières | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 979.00 | 2 635.00 | 49 344.00 | 51 979.00 |
060 Stock marchandises | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
072 Créances – Autres | 2 599.00 | | 2 599.00 | 2 599.00 |
084 Disponibilités | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 014.00 | | 4 014.00 | 4 014.00 |
110 Total général Actif | 55 993.00 | 2 635.00 | 53 358.00 | 55 993.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 686.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 244.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -13 430.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 518.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 115.00 | |
172 Autres dettes | | | 11 157.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 789.00 | |
180 Total général Passif | | | 53 358.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 979.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 698.00 | | | 698.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 51 009.00 | | | 51 009.00 |
230 Autres produits | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 53 123.00 | | | 53 123.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 974.00 | | | 5 974.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -219.00 | | | -219.00 |
242 Autres charges externes. | 26 425.00 | | | 26 425.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 466.00 | | | 466.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 328.00 | | | 21 328.00 |
252 Charges sociales | 6 303.00 | | | 6 303.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 635.00 | | | 2 635.00 |
262 Autres charges | 939.00 | | | 939.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 64 566.00 | | | 64 566.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 442.00 | | | -11 442.00 |
294 Charges financières | 802.00 | | | 802.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 244.00 | | | -12 244.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 6 661.00 | | | 6 661.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 458.00 | | | 3 458.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 979.00 | | | 11 979.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 351.00 | | | 10 351.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 324.00 | | | 4 324.00 |