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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 290.00 | 1 023.00 | 1 267.00 | 2 290.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 777.00 | 12 123.00 | 44 654.00 | 56 777.00 |
040 Immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 667.00 | 13 146.00 | 51 521.00 | 64 667.00 |
060 Stock marchandises | 1 486.00 | | 1 486.00 | 1 486.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
072 Créances – Autres | 5 016.00 | | 5 016.00 | 5 016.00 |
084 Disponibilités | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
092 Charges constatées d’avance | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 867.00 | | 6 867.00 | 6 867.00 |
110 Total général Actif | 71 534.00 | 13 146.00 | 58 388.00 | 71 534.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -54 362.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -39 362.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 74 424.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 794.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 055.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 977.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 2 556.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 750.00 | |
180 Total général Passif | | | 58 388.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 64 667.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 61 666.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10 220.00 | | | 10 220.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 71 238.00 | | | 71 238.00 |
230 Autres produits | 2 507.00 | | | 2 507.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 83 965.00 | | | 83 965.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 356.00 | | | 8 356.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 486.00 | | | -1 486.00 |
242 Autres charges externes. | 75 004.00 | | | 75 004.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 241.00 | | | 2 241.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 376.00 | | | 30 376.00 |
252 Charges sociales | 4 278.00 | | | 4 278.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 146.00 | | | 13 146.00 |
262 Autres charges | 3 422.00 | | | 3 422.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 135 337.00 | | | 135 337.00 |
270 Résultat d’exploitation | -51 372.00 | | | -51 372.00 |
294 Charges financières | 2 991.00 | | | 2 991.00 |
310 Bénéfice ou perte | -54 362.00 | | | -54 362.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 21 826.00 | | | 21 826.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 34 592.00 | | | 34 592.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 359.00 | | | 359.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 64 667.00 | | | 64 667.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 073.00 | | | 16 073.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 310.00 | | | 13 310.00 |