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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 140.00 | 82.00 | 58.00 | 140.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AP Constructions | 352 177.00 | 12 525.00 | 339 652.00 | 352 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 840.00 | 534.00 | 16 306.00 | 16 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 414.00 | | 28 414.00 | 28 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 571.00 | 13 141.00 | 398 430.00 | 411 571.00 |
BT Marchandises | 4 072.00 | | 4 072.00 | 4 072.00 |
BZ Autres créances | 15 565.00 | | 15 566.00 | 15 565.00 |
CF Disponibilités | 55 194.00 | | 55 194.00 | 55 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 741.00 | | 43 741.00 | 43 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 572.00 | | 118 572.00 | 118 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 024.00 | 13 141.00 | 582 884.00 | 596 024.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 65 882.00 | | 65 882.00 | 65 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 931.00 | | | 1 931.00 |
DL TOTAL (I) | 9 931.00 | | | 9 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 242.00 | | | 214 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 859.00 | | | 229 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 473.00 | | | 119 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 379.00 | | | 9 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 953.00 | | | 572 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 884.00 | | | 582 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 177 390.00 | | 177 390.00 | 177 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 177 390.00 | | 177 390.00 | 177 390.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 442.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 286 349.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 243.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 072.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -274.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 141.00 | |
GE Autres charges | | | 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 277 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 65 882.00 | | | 65 882.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 341.00 | | | 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 286 349.00 | | | 286 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 284 418.00 | | | 284 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 931.00 | | | 1 931.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 577.00 | | | 30 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 407 570.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 140.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 407 570.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 365 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 365 017.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 28 413.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 13 140.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 82.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 13 058.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 473.00 | 119 473.00 | | 119 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 038.00 | 9 038.00 | | 9 038.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VB T. V. A. | 3 765.00 | | | 3 765.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 241.00 | | | 214 241.00 |
VI Groupe et associés | 229 859.00 | | 229 859.00 | 229 859.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 231 490.00 | | | 231 490.00 |
VP Divers | 3 105.00 | | | 3 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 741.00 | | | 43 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 520.00 | 58 520.00 | | 58 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 952.00 | 128 852.00 | 229 859.00 | 572 952.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 901.00 | | | 36 901.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ST Autres comptes | 38 420.00 | | | 38 420.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 105 104.00 | | | 105 104.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 111 485.00 | | | 111 485.00 |
YT Sous‐traitance | 4 162.00 | | | 4 162.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 901.00 | | | 36 901.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 478.00 | | | 35 478.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 170.00 | | | 57 170.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 162 686.00 | | | 162 686.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |