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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 202 755.00 | | 202 755.00 | 202 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 612.00 | | 23 612.00 | 23 612.00 |
BZ Autres créances | 2 764.00 | | 2 764.00 | 2 764.00 |
CF Disponibilités | 7 464.00 | | 7 464.00 | 7 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 840.00 | | 33 840.00 | 33 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 595.00 | | 236 595.00 | 236 595.00 |
CU Autres participations | 202 755.00 | | 202 755.00 | 202 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 593.00 | | | -5 593.00 |
DK Provisions réglementées | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
DL TOTAL (I) | 8 039.00 | | | 8 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 507.00 | | | 38 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 108.00 | | | 35 108.00 |
EA Autres dettes | 151 000.00 | | | 151 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 555.00 | | | 228 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 595.00 | | | 236 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 987.00 | | | 158 987.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85.00 | | | 85.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 90 510.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 90 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 280.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 032.00 | | | -1 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 521.00 | | | 90 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 113.00 | | | 96 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 593.00 | | | -5 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 202 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 202 755.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 032.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 032.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 032.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 000.00 | 22 571.00 | 86 286.00 | 152 000.00 |
UX Autres créances clients | 23 612.00 | | | 23 612.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 422.00 | 8 864.00 | 29 559.00 | 38 422.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 578.00 | | | 6 578.00 |
VP Divers | 2 764.00 | | | 2 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 108.00 | 35 108.00 | | 35 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 376.00 | 26 376.00 | | 26 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 555.00 | 69 568.00 | 115 844.00 | 228 555.00 |