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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 508.00 | 1 117.00 | 1 391.00 | 2 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 008.00 | 1 117.00 | 11 891.00 | 13 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 083.00 | 1 284.00 | 10 800.00 | 12 083.00 |
BZ Autres créances | 2 611.00 | | 2 611.00 | 2 611.00 |
CF Disponibilités | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 15 472.00 | 1 284.00 | 14 188.00 | 15 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 480.00 | 2 401.00 | 26 079.00 | 28 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
DH Report à nouveau | -4 440.00 | -16 005.00 | | -4 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 728.00 | 11 565.00 | | 2 728.00 |
DL TOTAL (I) | 6 750.00 | 4 022.00 | | 6 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 053.00 | 8.00 | | 2 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 883.00 | 12 739.00 | | 9 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 159.00 | 3 397.00 | | 3 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 234.00 | 4 918.00 | | 4 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 329.00 | 21 062.00 | | 19 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 079.00 | 25 084.00 | | 26 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 329.00 | 21 062.00 | | 19 329.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 053.00 | 8.00 | | 2 053.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 883.00 | | | 9 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 008.00 | | | 13 008.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281.00 | 836.00 | | 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281.00 | 836.00 | | 281.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 532.00 | 751.00 | | 532.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 532.00 | 751.00 | | 532.00 |
7C TOTAL GENERAL | 532.00 | 751.00 | | 532.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 751.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 159.00 | 3 159.00 | | 3 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
UX Autres créances clients | 10 543.00 | | | 10 543.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
VB T. V. A. | 417.00 | | | 417.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
VI Groupe et associés | 9 883.00 | 9 883.00 | | 9 883.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 117.00 | | | 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 077.00 | | | 2 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 694.00 | 14 694.00 | | 14 694.00 |
VW T.V.A. | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 329.00 | 19 329.00 | | 19 329.00 |