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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 971.00 | 18 943.00 | 18 028.00 | 36 971.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 39 947.00 | 21 919.00 | 18 028.00 | 39 947.00 |
060 Stock marchandises | 5 225.00 | 4 271.00 | 954.00 | 5 225.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 801.00 | 2 140.00 | 1 661.00 | 3 801.00 |
072 Créances – Autres | 2 435.00 | | 2 435.00 | 2 435.00 |
084 Disponibilités | 13 072.00 | | 13 072.00 | 13 072.00 |
092 Charges constatées d’avance | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 968.00 | 6 412.00 | 19 556.00 | 25 968.00 |
110 Total général Actif | 65 915.00 | 28 331.00 | 37 584.00 | 65 915.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 334.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 044.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 762.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 618.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 109.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 204.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 822.00 | |
180 Total général Passif | | | 37 584.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 454.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 210.00 | | | 210.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 1 255.00 | 2 217.00 | | 1 255.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 214.00 | | | 214.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 218.00 | | | 218.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 59 905.00 | 55 810.00 | | 59 905.00 |
230 Autres produits | 473.00 | 326.00 | | 473.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 61 633.00 | 58 353.00 | | 61 633.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 732.00 | -240.00 | | 732.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 103.00 | | |
242 Autres charges externes. | 53 631.00 | 43 785.00 | | 53 631.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 699.00 | | | 699.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 709.00 | 789.00 | | 709.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 9 000.00 | | |
252 Charges sociales | | 4 884.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 3 589.00 | 2 899.00 | | 3 589.00 |
262 Autres charges | 111.00 | 15.00 | | 111.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 58 773.00 | 61 235.00 | | 58 773.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 861.00 | -2 882.00 | | 2 861.00 |
280 Produits financiers | 183.00 | 85.00 | | 183.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 050.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 3 044.00 | -3 848.00 | | 3 044.00 |