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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 115 939.00 | 94 497.00 | 21 441.00 | 115 939.00 |
040 Immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 116 399.00 | 94 497.00 | 21 901.00 | 116 399.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 569.00 | | 4 569.00 | 4 569.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 750.00 | | 20 750.00 | 20 750.00 |
072 Créances – Autres | 18 055.00 | | 18 055.00 | 18 055.00 |
084 Disponibilités | 108 222.00 | | 108 222.00 | 108 222.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 151 595.00 | | 151 595.00 | 151 595.00 |
110 Total général Actif | 267 994.00 | 94 497.00 | 173 496.00 | 267 994.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 45 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 441.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 397.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 88 223.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 352.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 257.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 150.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 665.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 274.00 | |
180 Total général Passif | | | 173 496.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 267.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 900.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 362 309.00 | | | 362 309.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 362.00 | | | 362.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 278.00 | | | 4 278.00 |
230 Autres produits | 466.00 | | | 466.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 367 414.00 | | | 367 414.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 94 234.00 | | | 94 234.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 446.00 | | | -2 446.00 |
242 Autres charges externes. | 87 704.00 | | | 87 704.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 837.00 | | | 837.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 022.00 | | | 3 022.00 |
250 Rémunérations du personnel | 109 756.00 | | | 109 756.00 |
252 Charges sociales | 41 508.00 | | | 41 508.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 153.00 | | | 9 153.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 342 931.00 | | | 342 931.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 484.00 | | | 24 484.00 |
280 Produits financiers | 211.00 | | | 211.00 |
294 Charges financières | 248.00 | | | 248.00 |
300 Charges exceptionnelles | 219.00 | | | 219.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 397.00 | | | 21 397.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 267.00 | | | 9 267.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 107 132.00 | | | 107 132.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 267.00 | | | 9 267.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 776.00 | | | 31 776.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 299.00 | | | 32 299.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |