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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 350.00 | | 100 350.00 | 100 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 444.00 | 30 624.00 | 3 820.00 | 34 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 366.00 | 7 628.00 | 738.00 | 8 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 161.00 | 38 252.00 | 104 908.00 | 143 161.00 |
BT Marchandises | 22 941.00 | | 22 941.00 | 22 941.00 |
BZ Autres créances | 8 647.00 | | 8 647.00 | 8 647.00 |
CF Disponibilités | 1 819.00 | | 1 819.00 | 1 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 407.00 | | 33 407.00 | 33 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 567.00 | 38 252.00 | 138 315.00 | 176 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 46 081.00 | | | 46 081.00 |
DH Report à nouveau | -75.00 | | | -75.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 276.00 | | | 8 276.00 |
DL TOTAL (I) | 62 667.00 | | | 62 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 836.00 | | | 19 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 275.00 | | | 3 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 270.00 | | | 34 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 267.00 | | | 18 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 648.00 | | | 75 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 315.00 | | | 138 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 648.00 | | | 75 648.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 002.00 | | | 13 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 354 532.00 | | 354 532.00 | 354 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 354 532.00 | | 354 532.00 | 354 532.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 354 532.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 254 844.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 969.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 344 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 913.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 354 532.00 | | | 354 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 346 257.00 | | | 346 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 276.00 | | | 8 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 161.00 | | | 143 161.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 350.00 | | | 100 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 811.00 | | | 42 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 283.00 | 1 969.00 | | 36 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 283.00 | 1 969.00 | | 36 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 270.00 | 34 270.00 | | 34 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 680.00 | 5 680.00 | | 5 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 289.00 | 5 289.00 | | 5 289.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 183.00 | | | 183.00 |
VB T. V. A. | 8 379.00 | | | 8 379.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 002.00 | 13 002.00 | | 13 002.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 833.00 | 6 833.00 | | 6 833.00 |
VI Groupe et associés | 3 275.00 | 3 275.00 | | 3 275.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 728.00 | | | 8 728.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 268.00 | | | 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 647.00 | 8 647.00 | | 8 647.00 |
VW T.V.A. | 7 298.00 | 7 298.00 | | 7 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 648.00 | 75 648.00 | | 75 648.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 232.00 | | | 2 232.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 154.00 | | | 7 154.00 |
ST Autres comptes | 16 239.00 | | | 16 239.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 558.00 | | | 558.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 232.00 | | | 2 232.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 498.00 | | | 19 498.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 549.00 | | | 19 549.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 892.00 | | | 35 892.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |