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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 69 800.00 | 69 800.00 | | 69 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 100 410.00 | 59 882.00 | 40 528.00 | 100 410.00 |
040 Immobilisations financières | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 171 440.00 | 129 682.00 | 41 757.00 | 171 440.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 260.00 | 6 395.00 | 26 865.00 | 33 260.00 |
072 Créances – Autres | 4 904.00 | | 4 904.00 | 4 904.00 |
084 Disponibilités | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
092 Charges constatées d’avance | 13 170.00 | | 13 170.00 | 13 170.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 620.00 | 6 395.00 | 47 225.00 | 53 620.00 |
110 Total général Actif | 225 060.00 | 136 077.00 | 88 983.00 | 225 060.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 005.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 787.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 787.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 792.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 995.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 746.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 231.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 450.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 191.00 | |
180 Total général Passif | | | 88 983.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 917.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 032.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 251.00 | | | 251.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 164 280.00 | | | 164 280.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 840.00 | | | 7 840.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 742.00 | | | 13 742.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 888.00 | | | 14 888.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |