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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 437 643.00 | 344 649.00 | 92 994.00 | 437 643.00 |
BZ Autres créances | 800 979.00 | | 800 979.00 | 800 979.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
CF Disponibilités | 1 874.00 | | 1 874.00 | 1 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 816 033.00 | | 816 033.00 | 816 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 253 675.00 | 344 649.00 | 909 026.00 | 1 253 675.00 |
CU Autres participations | 437 643.00 | 344 649.00 | 92 994.00 | 437 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 246 000.00 | 246 000.00 | | 246 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 600.00 | 24 600.00 | | 24 600.00 |
DG Autres réserves | 268 383.00 | 650 047.00 | | 268 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 293.00 | -381 664.00 | | 4 293.00 |
DK Provisions réglementées | 52 251.00 | 51 529.00 | | 52 251.00 |
DL TOTAL (I) | 595 526.00 | 590 512.00 | | 595 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 399.00 | 132 362.00 | | 67 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 681.00 | 131 205.00 | | 244 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 420.00 | 1 410.00 | | 1 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 500.00 | 264 978.00 | | 313 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 909 026.00 | 855 490.00 | | 909 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 772.00 | 199 918.00 | | 311 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 411.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 147.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 558.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 705.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 722.00 | 2 722.00 | | 722.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -722.00 | -722.00 | | -722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 705.00 | 3 750.00 | | 13 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 412.00 | 385 414.00 | | 9 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 293.00 | -381 664.00 | | 4 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 643.00 | | | 437 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 437 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 437 643.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 437 643.00 | | | 437 643.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 51 529.00 | 722.00 | | 51 529.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 344 649.00 | | | 344 649.00 |
7C TOTAL GENERAL | 396 178.00 | 722.00 | | 396 178.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 722.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
VC Groupe et associés | 787 618.00 | | | 787 618.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 339.00 | 2 339.00 | | 2 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 060.00 | 63 331.00 | 1 729.00 | 65 060.00 |
VI Groupe et associés | 244 681.00 | 244 681.00 | | 244 681.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 848.00 | | | 61 848.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 361.00 | | | 13 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 180.00 | | | 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 801 159.00 | 801 159.00 | | 801 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 500.00 | 311 772.00 | 1 729.00 | 313 500.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 7.00 | | 6.00 |