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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 184 859.00 | 116 555.00 | 68 304.00 | 184 859.00 |
040 Immobilisations financières | 10 928.00 | | 10 928.00 | 10 928.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 195 787.00 | 116 555.00 | 79 232.00 | 195 787.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 37 422.00 | | 37 422.00 | 37 422.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 474.00 | | 2 474.00 | 2 474.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 166 242.00 | | 166 242.00 | 166 242.00 |
072 Créances – Autres | 17 903.00 | | 17 903.00 | 17 903.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 602.00 | | 50 602.00 | 50 602.00 |
084 Disponibilités | 165 592.00 | | 165 592.00 | 165 592.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 423.00 | | 2 423.00 | 2 423.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 442 658.00 | | 442 658.00 | 442 658.00 |
110 Total général Actif | 638 445.00 | 116 555.00 | 521 890.00 | 638 445.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 52 090.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 286.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 131 376.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 99 472.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 051.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 414.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 097.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 204 894.00 | |
176 Total des dettes | | | 390 514.00 | |
180 Total général Passif | | | 521 890.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 38 501.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 87 069.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 234 254.00 | 137 599.00 | | 234 254.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 793 662.00 | 639 890.00 | | 793 662.00 |
222 Production stockée | 20 039.00 | -8 117.00 | | 20 039.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | 2 000.00 | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 939.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 049 460.00 | 772 311.00 | | 1 049 460.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 537 833.00 | 308 663.00 | | 537 833.00 |
242 Autres charges externes. | 166 354.00 | 186 872.00 | | 166 354.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 497.00 | 9 659.00 | | 8 497.00 |
250 Rémunérations du personnel | 245 185.00 | 248 010.00 | | 245 185.00 |
252 Charges sociales | 48 018.00 | 46 678.00 | | 48 018.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 692.00 | 16 856.00 | | 18 692.00 |
262 Autres charges | 20.00 | 14.00 | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 024 599.00 | 816 753.00 | | 1 024 599.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 861.00 | -44 441.00 | | 24 861.00 |
280 Produits financiers | 96.00 | 1 451.00 | | 96.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
294 Charges financières | 2 546.00 | 12 368.00 | | 2 546.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 450.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 24 286.00 | -55 808.00 | | 24 286.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 2 418.00 | | | 2 418.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 31 996.00 | | | 31 996.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 505.00 | | | 6 505.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 159 703.00 | | | 159 703.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 38 501.00 | | | 38 501.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 418.00 | | | 2 418.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 201 000.00 | | | 201 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 99 095.00 | | | 99 095.00 |