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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 657.00 | 1 153.00 | 2 504.00 | 3 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 487.00 | 6 509.00 | 2 978.00 | 9 487.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 13 146.00 | 7 662.00 | 5 485.00 | 13 146.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 166 306.00 | | 166 306.00 | 166 306.00 |
CF Disponibilités | 355 965.00 | | 355 965.00 | 355 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 743.00 | | 4 743.00 | 4 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 014.00 | | 527 014.00 | 527 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 160.00 | 7 662.00 | 532 498.00 | 540 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 309 126.00 | 291 102.00 | | 309 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 847.00 | 18 024.00 | | 123 847.00 |
DL TOTAL (I) | 441 773.00 | 317 926.00 | | 441 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 032.00 | 7 815.00 | | 5 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 171.00 | 1 012.00 | | 3 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 271.00 | 27 934.00 | | 21 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 752.00 | 23 624.00 | | 47 752.00 |
EA Autres dettes | 13 500.00 | 13 650.00 | | 13 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 726.00 | 74 035.00 | | 90 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 498.00 | 391 961.00 | | 532 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 726.00 | 74 035.00 | | 90 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 320 002.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 339.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 321 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 321 588.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -3 732.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 203.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 423.00 | |
GE Autres charges | | | 1 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 347 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 101.00 | 347.00 | | 3 101.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 196.00 | | | 500 196.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 503 298.00 | 347.00 | | 503 298.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 140.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 302 987.00 | | | 302 987.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 302 987.00 | 140.00 | | 302 987.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 200 311.00 | 207.00 | | 200 311.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 752.00 | 2 683.00 | | 50 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 824 885.00 | 399 205.00 | | 824 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 701 039.00 | 381 181.00 | | 701 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 847.00 | 18 024.00 | | 123 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 362.00 | | 1 238.00 | 392 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 024.00 | 2.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 380 453.00 | 13 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 271 298.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 132.00 | 13 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 298.00 | | | 271 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 039.00 | | 1 238.00 | 109 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 026.00 | | | 12 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 271.00 | 21 271.00 | | 21 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 540.00 | 5 540.00 | | 5 540.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 207.00 | 42 207.00 | | 42 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
VB T. V. A. | 4 387.00 | | | 4 387.00 |
VC Groupe et associés | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 032.00 | 5 032.00 | | 5 032.00 |
VI Groupe et associés | 3 171.00 | 3 171.00 | | 3 171.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 920.00 | | | 11 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 743.00 | | | 4 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 049.00 | 171 049.00 | | 171 049.00 |
VW T.V.A. | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 726.00 | 90 726.00 | | 90 726.00 |