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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
AP Constructions | 1 704.00 | 57.00 | 1 647.00 | 1 704.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 083.00 | 37 590.00 | 11 493.00 | 49 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 654.00 | 42 347.00 | 22 307.00 | 64 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 749.00 | 83 248.00 | 135 500.00 | 218 749.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 961.00 | | 30 961.00 | 30 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 300.00 | | 62 300.00 | 62 300.00 |
BZ Autres créances | 6 618.00 | | 6 618.00 | 6 618.00 |
CF Disponibilités | 77 441.00 | | 77 441.00 | 77 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 177 320.00 | | 177 320.00 | 177 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 069.00 | 83 248.00 | 312 821.00 | 396 069.00 |
CU Autres participations | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 741.00 | 101 741.00 | | 101 741.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 174.00 | 10 174.00 | | 10 174.00 |
DH Report à nouveau | 7 789.00 | -4 216.00 | | 7 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 098.00 | 12 005.00 | | 7 098.00 |
DL TOTAL (I) | 126 802.00 | 119 704.00 | | 126 802.00 |
DP Provisions pour risques | 1 903.00 | | | 1 903.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 903.00 | | | 1 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 550.00 | 34 304.00 | | 33 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 671.00 | 2 458.00 | | 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 890.00 | 67 521.00 | | 75 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 099.00 | 34 641.00 | | 31 099.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 905.00 | 8 782.00 | | 42 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 115.00 | 147 705.00 | | 184 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 821.00 | 267 409.00 | | 312 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 692.00 | 147 705.00 | | 160 692.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 671.00 | | | 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 357.00 | | 5 704.00 | 220 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 312.00 | 218 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 312.00 | 115 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 255.00 | | | 103 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 048.00 | | 5 704.00 | 117 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54.00 | | | 54.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 491.00 | 15 183.00 | 8 426.00 | 76 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 255.00 | | | 3 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 236.00 | 15 183.00 | 8 426.00 | 73 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 890.00 | 75 890.00 | | 75 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 031.00 | 29 031.00 | | 29 031.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 905.00 | 42 905.00 | | 42 905.00 |
UX Autres créances clients | 62 300.00 | | | 62 300.00 |
VB T. V. A. | 4 730.00 | | | 4 730.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 683.00 | 13 683.00 | | 13 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 867.00 | 19 867.00 | | 19 867.00 |
VI Groupe et associés | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 893.00 | | | 14 893.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 646.00 | | | 10 646.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
VP Divers | 55.00 | | | 55.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 918.00 | 68 918.00 | | 68 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 115.00 | 184 115.00 | | 184 115.00 |