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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 115.00 | 4 065.00 | 1 049.00 | 5 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 880.00 | 45 259.00 | 620.00 | 45 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 359.00 | 49 325.00 | 2 035.00 | 51 359.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 085.00 | | 3 085.00 | 3 085.00 |
BP En cours de production de services | 6 510.00 | | 6 510.00 | 6 510.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 952.00 | | 85 952.00 | 85 952.00 |
BZ Autres créances | 4 037.00 | | 4 037.00 | 4 037.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76 258.00 | | 76 258.00 | 76 258.00 |
CF Disponibilités | 48 725.00 | | 48 725.00 | 48 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 225 767.00 | | 225 767.00 | 225 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 277 127.00 | 49 325.00 | 227 802.00 | 277 127.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 145 444.00 | 128 945.00 | | 145 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 122.00 | 16 499.00 | | 24 122.00 |
DL TOTAL (I) | 180 567.00 | 156 444.00 | | 180 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 528.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 234.00 | 5 961.00 | | 15 234.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 880.00 | | | 6 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 846.00 | 22 016.00 | | 6 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 276.00 | 7 934.00 | | 18 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 235.00 | 36 440.00 | | 47 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 802.00 | 192 884.00 | | 227 802.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 083.00 | |
FG Production vendue services | | | 214 634.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 215 717.00 | |
FM Production stockée | | | 6 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 222 231.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 544.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 187.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 534.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158.00 | 169.00 | | 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 830.00 | -169.00 | | 1 830.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 369.00 | 3 583.00 | | 4 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 224 346.00 | 186 240.00 | | 224 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 224.00 | 169 741.00 | | 200 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 122.00 | 16 498.00 | | 24 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 846.00 | 6 846.00 | | 6 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 234.00 | 15 234.00 | | 15 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 365.00 | | | 365.00 |
UX Autres créances clients | 85 952.00 | | | 85 952.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 528.00 | | | 528.00 |
VP Divers | 4 037.00 | | | 4 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 276.00 | 18 276.00 | | 18 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 354.00 | 89 989.00 | 365.00 | 90 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 356.00 | 40 356.00 | | 40 356.00 |