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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 502.00 | 978.00 | 1 525.00 | 2 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 679.00 | 4 732.00 | 2 947.00 | 7 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 831.00 | 5 709.00 | 106 122.00 | 111 831.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 242.00 | | 238 242.00 | 238 242.00 |
BZ Autres créances | 37 847.00 | | 37 847.00 | 37 847.00 |
CF Disponibilités | 7 542.00 | | 7 542.00 | 7 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 858.00 | | 285 858.00 | 285 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 397 689.00 | 5 709.00 | 391 980.00 | 397 689.00 |
CU Autres participations | 101 650.00 | | 101 650.00 | 101 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 184 603.00 | 134 934.00 | | 184 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 821.00 | 49 669.00 | | 34 821.00 |
DL TOTAL (I) | 228 224.00 | 193 403.00 | | 228 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 531.00 | 225.00 | | 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 940.00 | 103 534.00 | | 110 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 627.00 | 81 384.00 | | 51 627.00 |
EA Autres dettes | 658.00 | | | 658.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 163 756.00 | 196 542.00 | | 163 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 980.00 | 389 946.00 | | 391 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 756.00 | 196 542.00 | | 163 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 182.00 | | 15 649.00 | 96 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 181.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 182.00 | | 4 999.00 | 5 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 000.00 | | 10 650.00 | 91 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 104.00 | 2 605.00 | | 3 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 104.00 | 2 605.00 | | 3 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 940.00 | 110 940.00 | | 110 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 722.00 | 20 722.00 | | 20 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
UX Autres créances clients | 238 242.00 | | | 238 242.00 |
VB T. V. A. | 14 620.00 | | | 14 620.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 207.00 | | | 13 207.00 |
VP Divers | 2 559.00 | | | 2 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 460.00 | | | 7 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 578.00 | | | 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 667.00 | 276 667.00 | | 276 667.00 |
VW T.V.A. | 29 062.00 | 29 062.00 | | 29 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 756.00 | 163 756.00 | | 163 756.00 |