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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 530.00 | 23 082.00 | 3 448.00 | 26 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 346.00 | 13 097.00 | 9 249.00 | 22 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 876.00 | 36 178.00 | 12 697.00 | 48 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 736.00 | 1 960.00 | 68 776.00 | 70 736.00 |
BZ Autres créances | 149 569.00 | | 149 569.00 | 149 569.00 |
CF Disponibilités | 124 639.00 | | 124 639.00 | 124 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 444.00 | | 7 444.00 | 7 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 389.00 | 1 960.00 | 350 429.00 | 352 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 401 265.00 | 38 139.00 | 363 126.00 | 401 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 88 387.00 | 56 505.00 | | 88 387.00 |
DH Report à nouveau | 22 506.00 | 19 794.00 | | 22 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 222.00 | 64 593.00 | | 46 222.00 |
DL TOTAL (I) | 162 615.00 | 146 393.00 | | 162 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 038.00 | 47 050.00 | | 50 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 587.00 | 69 221.00 | | 57 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 521.00 | 81 554.00 | | 82 521.00 |
EA Autres dettes | 10 366.00 | 3 431.00 | | 10 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 512.00 | 201 256.00 | | 200 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 126.00 | 347 648.00 | | 363 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 571 813.00 | | 571 813.00 | 571 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 571 813.00 | | 571 813.00 | 571 813.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 849.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 587 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 165.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 535 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 642.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 135.00 | | | 135.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | 335.00 | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | 335.00 | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 95.00 | -335.00 | | 95.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 695.00 | 13 206.00 | | 5 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 587 572.00 | 696 344.00 | | 587 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 541 349.00 | 631 750.00 | | 541 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 222.00 | 64 593.00 | | 46 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 548.00 | | 2 328.00 | 46 548.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 530.00 | | | 26 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 018.00 | | 2 328.00 | 20 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 013.00 | 6 165.00 | | 30 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 292.00 | 3 790.00 | | 19 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 722.00 | 2 375.00 | | 10 722.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 641.00 | 47 641.00 | | 47 641.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 587.00 | 57 587.00 | | 57 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 002.00 | 43 002.00 | | 43 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 872.00 | 26 872.00 | | 26 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 366.00 | 10 366.00 | | 10 366.00 |
UX Autres créances clients | 68 580.00 | | | 68 580.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
VB T. V. A. | 9 421.00 | | | 9 421.00 |
VI Groupe et associés | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 765.00 | | | 29 765.00 |
VP Divers | 9 453.00 | | | 9 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 930.00 | | | 100 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 444.00 | | | 7 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 750.00 | 227 750.00 | | 227 750.00 |
VW T.V.A. | 10 689.00 | 10 689.00 | | 10 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 512.00 | 200 512.00 | | 200 512.00 |