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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 885.00 | 3 399.00 | 2 486.00 | 5 885.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 934.00 | 3 399.00 | 10 535.00 | 13 934.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
060 Stock marchandises | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
072 Créances – Autres | 3 236.00 | | 3 236.00 | 3 236.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
084 Disponibilités | 3 359.00 | | 3 359.00 | 3 359.00 |
092 Charges constatées d’avance | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 309.00 | | 10 309.00 | 10 309.00 |
110 Total général Actif | 24 243.00 | 3 399.00 | 20 844.00 | 24 243.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 667.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 817.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 049.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 703.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 905.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 737.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 185.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 794.00 | |
180 Total général Passif | | | 20 844.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 745.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 665.00 | | | 665.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 56 837.00 | | | 56 837.00 |
230 Autres produits | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 58 503.00 | | | 58 503.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 335.00 | | | 335.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 64.00 | | | 64.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 428.00 | | | 3 428.00 |
242 Autres charges externes. | 18 499.00 | | | 18 499.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 732.00 | | | 30 732.00 |
252 Charges sociales | 7 253.00 | | | 7 253.00 |
254 Dotations aux amortissements | 960.00 | | | 960.00 |
262 Autres charges | 95.00 | | | 95.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 63 473.00 | | | 63 473.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 969.00 | | | -4 969.00 |
294 Charges financières | 448.00 | | | 448.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 817.00 | | | -3 817.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 850.00 | | | 850.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 784.00 | | | 14 784.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 850.00 | | | 850.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |