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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 110 049.00 | | 110 049.00 | 110 049.00 |
028 Immobilisations corporelles | 760 150.00 | | 760 150.00 | 760 150.00 |
040 Immobilisations financières | 1 837 203.00 | 629 966.00 | 1 207 237.00 | 1 837 203.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 707 402.00 | 629 966.00 | 2 077 436.00 | 2 707 402.00 |
072 Créances – Autres | 14 124.00 | | 14 124.00 | 14 124.00 |
084 Disponibilités | 11 691.00 | | 11 691.00 | 11 691.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 815.00 | | 25 815.00 | 25 815.00 |
110 Total général Actif | 2 733 217.00 | 629 966.00 | 2 103 251.00 | 2 733 217.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 756 560.00 | |
132 Autres réserves | | | 589 341.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -615 185.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 730 716.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 939 489.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 478.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 397 670.00 | | |
172 Autres dettes | | | 401 568.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 372 535.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 103 251.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 242 540.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 939 489.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2.00 | | | 2.00 |
242 Autres charges externes. | 9 192.00 | | | 9 192.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 646.00 | | | 15 646.00 |
252 Charges sociales | 5 376.00 | | | 5 376.00 |
262 Autres charges | 125.00 | | | 125.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 31 572.00 | | | 31 572.00 |
270 Résultat d’exploitation | -31 570.00 | | | -31 570.00 |
280 Produits financiers | 65 642.00 | | | 65 642.00 |
294 Charges financières | 649 006.00 | | | 649 006.00 |
300 Charges exceptionnelles | 251.00 | | | 251.00 |
310 Bénéfice ou perte | -615 185.00 | | | -615 185.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 221 800.00 | | | 221 800.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 20 740.00 | | | 20 740.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 464 862.00 | | | 2 464 862.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 242 540.00 | | | 242 540.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 629 966.00 | | | 629 966.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 629 966.00 | | | 629 966.00 |