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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 448.00 | | 1 448.00 | 1 448.00 |
040 Immobilisations financières | 250 002.00 | | 250 002.00 | 250 002.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 251 450.00 | | 251 450.00 | 251 450.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 200.00 | | 17 200.00 | 17 200.00 |
072 Créances – Autres | 2 928.00 | | 2 928.00 | 2 928.00 |
084 Disponibilités | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 145.00 | | 20 145.00 | 20 145.00 |
110 Total général Actif | 271 594.00 | | 271 594.00 | 271 594.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 966.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 103.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 510.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 853.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 128 622.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 467.00 | | |
172 Autres dettes | | | 137 119.00 | |
176 Total des dettes | | | 265 741.00 | |
180 Total général Passif | | | 271 594.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 56 550.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 58 000.00 | 48 000.00 | | 58 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 58 000.00 | 48 000.00 | | 58 000.00 |
242 Autres charges externes. | 23 867.00 | 9 539.00 | | 23 867.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 319.00 | | | 319.00 |
252 Charges sociales | 36 658.00 | 40 564.00 | | 36 658.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 74 844.00 | 50 103.00 | | 74 844.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 844.00 | -2 103.00 | | -16 844.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 334.00 | | | 15 334.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 510.00 | -2 103.00 | | -1 510.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 55 110.00 | | | 55 110.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 55 110.00 | | | 55 110.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 250 002.00 | | | 250 002.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 56 558.00 | | | 56 558.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 55 110.00 | | | 55 110.00 |