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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 335.00 | 1 920.00 | 415.00 | 2 335.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 600.00 | 9 303.00 | 35 297.00 | 44 600.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 935.00 | 11 223.00 | 66 712.00 | 77 935.00 |
060 Stock marchandises | 2 015.00 | | 2 015.00 | 2 015.00 |
072 Créances – Autres | 2 854.00 | | 2 854.00 | 2 854.00 |
084 Disponibilités | 5 486.00 | | 5 486.00 | 5 486.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 355.00 | | 10 355.00 | 10 355.00 |
110 Total général Actif | 88 290.00 | 11 223.00 | 77 067.00 | 88 290.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 147.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 172.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 705.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 534.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 895.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 657.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 896.00 | |
180 Total général Passif | | | 77 067.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 199.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 92 264.00 | 119 689.00 | | 92 264.00 |
230 Autres produits | 1 042.00 | 2 039.00 | | 1 042.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 93 306.00 | 121 728.00 | | 93 306.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 395.00 | 44 589.00 | | 31 395.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 003.00 | -1 012.00 | | -1 003.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 578.00 | 2 540.00 | | 2 578.00 |
242 Autres charges externes. | 33 176.00 | 39 446.00 | | 33 176.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 144.00 | 2 513.00 | | 2 144.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 678.00 | | | 678.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 854.00 | 21 850.00 | | 12 854.00 |
252 Charges sociales | 2 322.00 | 4 786.00 | | 2 322.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 819.00 | 5 404.00 | | 5 819.00 |
262 Autres charges | 23.00 | 17.00 | | 23.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 89 308.00 | 120 133.00 | | 89 308.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 998.00 | 1 595.00 | | 3 998.00 |
294 Charges financières | 1 610.00 | 1 570.00 | | 1 610.00 |
300 Charges exceptionnelles | 201.00 | | | 201.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 41.00 | | | 41.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 147.00 | 25.00 | | 2 147.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 21 199.00 | | | 21 199.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 56 737.00 | | | 56 737.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 199.00 | | | 21 199.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 226.00 | | | 9 226.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 266.00 | | | 4 266.00 |