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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 97 535.00 | | 97 535.00 | 97 535.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 016.00 | 9 461.00 | 21 556.00 | 31 016.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 128 551.00 | 9 461.00 | 119 091.00 | 128 551.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 613.00 | | 3 613.00 | 3 613.00 |
072 Créances – Autres | 1 229.00 | | 1 229.00 | 1 229.00 |
084 Disponibilités | 11 695.00 | | 11 695.00 | 11 695.00 |
092 Charges constatées d’avance | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 280.00 | | 17 280.00 | 17 280.00 |
110 Total général Actif | 145 831.00 | 9 461.00 | 136 370.00 | 145 831.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 532.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 040.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 222.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58 438.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 55.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 655.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 148.00 | |
180 Total général Passif | | | 136 370.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 016.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 667.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 43 226.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 31 016.00 | | | 31 016.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 109 535.00 | | | 109 535.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 016.00 | | | 31 016.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 33.00 | | | 33.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 348.00 | | | 5 348.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 096.00 | | | 2 096.00 |