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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 93 165.00 | | 93 165.00 | 93 165.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 93 165.00 | | 93 165.00 | 93 165.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
072 Créances – Autres | 227 922.00 | | 227 922.00 | 227 922.00 |
084 Disponibilités | 15 780.00 | | 15 780.00 | 15 780.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 258 112.00 | | 258 112.00 | 258 112.00 |
110 Total général Actif | 351 277.00 | | 351 277.00 | 351 277.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 386.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 76 145.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 95 630.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 228 740.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 578.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 500.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 329.00 | |
176 Total des dettes | | | 255 646.00 | |
180 Total général Passif | | | 351 277.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 508.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 52 082.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 14 400.00 | 19 800.00 | | 14 400.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 14 400.00 | 19 800.00 | | 14 400.00 |
242 Autres charges externes. | 2 006.00 | 6 816.00 | | 2 006.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 161.00 | | | 161.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 370.00 | 445.00 | | 370.00 |
252 Charges sociales | 979.00 | 1 331.00 | | 979.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 3 355.00 | 8 592.00 | | 3 355.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 045.00 | 11 208.00 | | 11 045.00 |
280 Produits financiers | 68 115.00 | 10 492.00 | | 68 115.00 |
294 Charges financières | 990.00 | 943.00 | | 990.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 025.00 | 2 272.00 | | 2 025.00 |
310 Bénéfice ou perte | 76 145.00 | 18 486.00 | | 76 145.00 |