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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 790.00 | | 1 790.00 | 1 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 669 184.00 | 799 041.00 | 2 870 143.00 | 3 669 184.00 |
BZ Autres créances | 1 239 276.00 | | 1 239 276.00 | 1 239 276.00 |
CF Disponibilités | 64 270.00 | | 64 270.00 | 64 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 974 521.00 | 799 041.00 | 4 175 480.00 | 4 974 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 974 673.00 | 799 041.00 | 4 175 632.00 | 4 974 673.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 742 837.00 | | | 4 742 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 288.00 | | | 8 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 398 794.00 | 8 288.00 | | -1 398 794.00 |
DL TOTAL (I) | -1 385 506.00 | 13 288.00 | | -1 385 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 918.00 | 7 547.00 | | 68 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 643 650.00 | 1 698 698.00 | | 3 643 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 505 680.00 | 741 938.00 | | 505 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 342 890.00 | 760 873.00 | | 1 342 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 561 138.00 | 3 209 057.00 | | 5 561 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 175 632.00 | 3 222 346.00 | | 4 175 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 917 488.00 | 1 160 359.00 | | 1 917 488.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66 584.00 | 7 547.00 | | 66 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 432 702.00 | | 3 432 702.00 | 3 432 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 432 702.00 | | 3 432 702.00 | 3 432 702.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 472 124.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 468 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 018 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 444 251.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 799 041.00 | |
GE Autres charges | | | 13 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 849 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 377 820.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 391 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 415.00 | 13 920.00 | | 39 415.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 443.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 000.00 | 3 443.00 | | 7 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 000.00 | -3 443.00 | | -7 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 472 124.00 | 2 488 846.00 | | 3 472 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 870 918.00 | 2 480 557.00 | | 4 870 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 398 794.00 | 8 288.00 | | -1 398 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 153.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 153.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 799 041.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 799 041.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 799 041.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 799 041.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 505 680.00 | 505 680.00 | | 505 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 169 364.00 | 169 364.00 | | 169 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 261 574.00 | 261 574.00 | | 261 574.00 |
UX Autres créances clients | 2 710 335.00 | | | 2 710 335.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 958 849.00 | | | 958 849.00 |
VB T. V. A. | 87 237.00 | | | 87 237.00 |
VC Groupe et associés | 1 073 653.00 | | | 1 073 653.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 918.00 | 68 918.00 | | 68 918.00 |
VI Groupe et associés | 3 643 650.00 | | | 3 643 650.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 386.00 | | | 78 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 629.00 | 100 629.00 | | 100 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 908 460.00 | 165 623.00 | 4 742 837.00 | 4 908 460.00 |
VW T.V.A. | 811 323.00 | 811 323.00 | | 811 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 561 138.00 | 1 917 488.00 | | 5 561 138.00 |