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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 858.00 | 250.00 | 608.00 | 858.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 643.00 | 4 354.00 | 15 288.00 | 19 643.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 501.00 | 4 604.00 | 15 897.00 | 20 501.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 309.00 | | 2 309.00 | 2 309.00 |
072 Créances – Autres | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
084 Disponibilités | 11 944.00 | | 11 944.00 | 11 944.00 |
092 Charges constatées d’avance | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 839.00 | | 14 839.00 | 14 839.00 |
110 Total général Actif | 35 340.00 | 4 604.00 | 30 736.00 | 35 340.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 857.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 857.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 630.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 130.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 142.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 116.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 878.00 | |
180 Total général Passif | | | 30 736.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 501.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 317.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 28 725.00 | | | 28 725.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 28 725.00 | | | 28 725.00 |
242 Autres charges externes. | 16 352.00 | | | 16 352.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 218.00 | | | 218.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 218.00 | | | 218.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 604.00 | | | 4 604.00 |
262 Autres charges | 11.00 | | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 21 186.00 | | | 21 186.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 538.00 | | | 7 538.00 |
294 Charges financières | 435.00 | | | 435.00 |
300 Charges exceptionnelles | 180.00 | | | 180.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 857.00 | | | 5 857.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 858.00 | | | 858.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 19 643.00 | | | 19 643.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 501.00 | | | 20 501.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 027.00 | | | 3 027.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 146.00 | | | 6 146.00 |