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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 786.00 | 7 592.00 | 193.00 | 7 786.00 |
AH Fonds commercial | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
AP Constructions | 343 987.00 | 327 915.00 | 16 072.00 | 343 987.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 148 080.00 | 3 726 240.00 | 421 840.00 | 4 148 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 586 951.00 | 430 500.00 | 156 450.00 | 586 951.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 103 477.00 | 4 492 248.00 | 611 228.00 | 5 103 477.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 336 922.00 | | 336 922.00 | 336 922.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 152 710.00 | | 152 710.00 | 152 710.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 885.00 | | 5 885.00 | 5 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 059 035.00 | | 1 059 035.00 | 1 059 035.00 |
BZ Autres créances | 250 771.00 | | 250 771.00 | 250 771.00 |
CF Disponibilités | 1 163 439.00 | | 1 163 439.00 | 1 163 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 133.00 | | 18 133.00 | 18 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 986 898.00 | | 2 986 898.00 | 2 986 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 090 375.00 | 4 492 248.00 | 3 598 126.00 | 8 090 375.00 |
CR Parts à plus d’un an | 40 461.00 | | | 40 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 650.00 | | | 8 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DG Autres réserves | 1 306 232.00 | | | 1 306 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 369 098.00 | | | 369 098.00 |
DJ Subventions d’investissement | 131.00 | | | 131.00 |
DK Provisions réglementées | 104 868.00 | | | 104 868.00 |
DL TOTAL (I) | 2 151 981.00 | | | 2 151 981.00 |
DP Provisions pour risques | 306 757.00 | | | 306 757.00 |
DR TOTAL (IV) | 306 757.00 | | | 306 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 090.00 | | | 43 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 678 952.00 | | | 678 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 382 219.00 | | | 382 219.00 |
EA Autres dettes | 35 126.00 | | | 35 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 139 388.00 | | | 1 139 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 598 126.00 | | | 3 598 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 139 388.00 | | | 1 139 388.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 542.00 | | | 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 220 073.00 | 107 538.00 | 5 327 611.00 | 5 220 073.00 |
FG Production vendue services | 10 537.00 | | 10 537.00 | 10 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 230 610.00 | 107 538.00 | 5 338 149.00 | 5 230 610.00 |
FM Production stockée | | | -74 316.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 426.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 282 259.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 921 837.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -82 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 248 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 820 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 303 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 179 682.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 451 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 830 579.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 542.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 832 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 426.00 | | | 15 426.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 395.00 | | | 395.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 367.00 | | | 22 367.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 762.00 | | | 22 762.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 501.00 | | | 3 501.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 320 369.00 | | | 320 369.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 323 960.00 | | | 323 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -301 198.00 | | | -301 198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 162 444.00 | | | 162 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 308 564.00 | | | 5 308 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 939 465.00 | | | 4 939 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 369 098.00 | | | 369 098.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 187.00 | | | 19 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 490 235.00 | | | 5 490 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 103 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 079 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 786.00 | | | 7 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 468 729.00 | | | 5 468 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 728 917.00 | 179 683.00 | 416 351.00 | 4 728 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 808.00 | 785.00 | | 6 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 722 110.00 | 178 898.00 | 416 351.00 | 4 722 110.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 306 757.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 306 757.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 306 757.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 678 952.00 | 678 952.00 | | 678 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 127.00 | 35 127.00 | | 35 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 059 035.00 | | | 1 059 035.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 548.00 | 42 548.00 | | 42 548.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 014.00 | | | 79 014.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 250 772.00 | | | 250 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 382 220.00 | 382 220.00 | | 382 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 133.00 | | | 18 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 335 440.00 | 1 287 479.00 | 47 961.00 | 1 335 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 139 389.00 | 1 139 389.00 | | 1 139 389.00 |