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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 727.00 | 49 982.00 | 15 745.00 | 65 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 793.00 | 24 793.00 | | 24 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 519.00 | 74 775.00 | 19 745.00 | 94 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 480.00 | | 63 480.00 | 63 480.00 |
BZ Autres créances | 76 431.00 | | 76 431.00 | 76 431.00 |
CF Disponibilités | 5 653.00 | | 5 653.00 | 5 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 978.00 | | 978.00 | 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 542.00 | | 146 542.00 | 146 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 241 061.00 | 74 775.00 | 166 286.00 | 241 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
DG Autres réserves | 101 885.00 | 101 626.00 | | 101 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 774.00 | 260.00 | | -8 774.00 |
DL TOTAL (I) | 103 672.00 | 112 445.00 | | 103 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 131.00 | 28 320.00 | | 32 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 107.00 | 17 511.00 | | 15 107.00 |
EA Autres dettes | 15 376.00 | 9 076.00 | | 15 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 614.00 | 54 907.00 | | 62 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 286.00 | 167 353.00 | | 166 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 614.00 | 54 907.00 | | 62 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 79 290.00 | 79 290.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 79 290.00 | 79 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 034.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 324.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 101.00 | |
GE Autres charges | | | 1 094.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -929.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 250.00 | 46.00 | | 7 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 324.00 | 68 042.00 | | 80 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 098.00 | 67 782.00 | | 89 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 774.00 | 260.00 | | -8 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 519.00 | | | 94 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 519.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 519.00 | | | 90 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 674.00 | 8 101.00 | | 66 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 674.00 | 8 101.00 | | 66 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 131.00 | 32 131.00 | | 32 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 376.00 | 15 376.00 | | 15 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 63 480.00 | | | 63 480.00 |
VB T. V. A. | 5 217.00 | | | 5 217.00 |
VC Groupe et associés | 68 515.00 | | | 68 515.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 699.00 | | | 2 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 978.00 | | | 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 889.00 | 140 889.00 | 4 000.00 | 144 889.00 |
VW T.V.A. | 11 877.00 | 11 877.00 | | 11 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 614.00 | 62 614.00 | | 62 614.00 |