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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 249.00 | 10 249.00 | | 10 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 071.00 | 58 282.00 | 40 789.00 | 99 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 516.00 | 150 469.00 | 38 047.00 | 188 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 876.00 | | 4 876.00 | 4 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 856.00 | 218 999.00 | 83 857.00 | 302 856.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 260.00 | | 96 260.00 | 96 260.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 332.00 | | 2 332.00 | 2 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 845 526.00 | 4 855.00 | 840 671.00 | 845 526.00 |
BZ Autres créances | 49 537.00 | | 49 537.00 | 49 537.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 450.00 | | 5 450.00 | 5 450.00 |
CF Disponibilités | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 542.00 | | 3 542.00 | 3 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 003 117.00 | 4 855.00 | 998 262.00 | 1 003 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 305 973.00 | 223 854.00 | 1 082 118.00 | 1 305 973.00 |
CU Autres participations | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 695.00 | 12 695.00 | | 12 695.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
DG Autres réserves | 130 965.00 | 55 030.00 | | 130 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 462.00 | 75 935.00 | | 13 462.00 |
DL TOTAL (I) | 158 391.00 | 144 928.00 | | 158 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 566.00 | 106 750.00 | | 84 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 111.00 | 55 010.00 | | 55 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 492 335.00 | 258 185.00 | | 492 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 716.00 | 122 201.00 | | 291 716.00 |
EA Autres dettes | | 301.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 923 728.00 | 542 446.00 | | 923 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 082 118.00 | 687 375.00 | | 1 082 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 144 496.00 | | 2 144 496.00 | 2 144 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 144 496.00 | | 2 144 496.00 | 2 144 496.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 223.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 210 901.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 781 761.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 628 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 590 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 844.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 855.00 | |
GE Autres charges | | | 3 817.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 199 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 822.00 | 1 012.00 | | 8 822.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 822.00 | 1 012.00 | | 8 822.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 730.00 | 27 987.00 | | 5 730.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 472.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 730.00 | 28 458.00 | | 5 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 092.00 | -27 446.00 | | 3 092.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 219 723.00 | 1 855 862.00 | | 2 219 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 206 261.00 | 1 779 927.00 | | 2 206 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 462.00 | 75 935.00 | | 13 462.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 872.00 | 53 916.00 | | 48 872.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 4 855.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 217 449.00 | | | 217 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 111.00 | 55 111.00 | | 55 111.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 492 335.00 | 492 335.00 | | 492 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 567.00 | 53 385.00 | 31 182.00 | 84 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 291 715.00 | 291 715.00 | | 291 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 903 481.00 | 898 605.00 | 4 876.00 | 903 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 923 728.00 | 892 546.00 | 31 182.00 | 923 728.00 |