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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 722.00 | | 381 722.00 | 381 722.00 |
BZ Autres créances | 51 371.00 | | 51 371.00 | 51 371.00 |
CF Disponibilités | 2 314.00 | | 2 314.00 | 2 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 664.00 | | 664.00 | 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 349.00 | | 54 349.00 | 54 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 071.00 | | 436 071.00 | 436 071.00 |
CU Autres participations | 381 122.00 | | 381 122.00 | 381 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 318 326.00 | 318 326.00 | | 318 326.00 |
DH Report à nouveau | -89 138.00 | -81 433.00 | | -89 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 965.00 | -7 705.00 | | 16 965.00 |
DL TOTAL (I) | 254 537.00 | 237 572.00 | | 254 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 668.00 | 187 399.00 | | 176 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 342.00 | 5 693.00 | | 4 342.00 |
EA Autres dettes | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 535.00 | 193 616.00 | | 181 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 071.00 | 431 188.00 | | 436 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 208.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 019.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 028.00 | -3 852.00 | | -3 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 035.00 | 7 705.00 | | 8 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 965.00 | -7 705.00 | | 16 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 176 668.00 | 176 668.00 | | 176 668.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 342.00 | 4 342.00 | | 4 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 635.00 | 52 035.00 | 600.00 | 52 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 535.00 | 181 535.00 | | 181 535.00 |