| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
AP Constructions | 42 301.00 | 17 447.00 | 24 853.00 | 42 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 490.00 | 37 399.00 | 91.00 | 37 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 921.00 | 32 855.00 | 19 066.00 | 51 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 912.00 | 90 901.00 | 44 011.00 | 134 912.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 162.00 | | 7 162.00 | 7 162.00 |
BN En cours de production de biens | 46 500.00 | | 46 500.00 | 46 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 198.00 | | 12 198.00 | 12 198.00 |
BZ Autres créances | 20 741.00 | | 20 741.00 | 20 741.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 3 578.00 | | 3 578.00 | 3 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 179.00 | | 90 179.00 | 90 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 091.00 | 90 901.00 | 134 190.00 | 225 091.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DG Autres réserves | 44 401.00 | 44 401.00 | | 44 401.00 |
DH Report à nouveau | -4 631.00 | -12 054.00 | | -4 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 862.00 | 7 423.00 | | 2 862.00 |
DL TOTAL (I) | 56 382.00 | 53 520.00 | | 56 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 982.00 | 159.00 | | 1 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289.00 | 136.00 | | 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 693.00 | 13 093.00 | | 41 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 673.00 | 24 432.00 | | 22 673.00 |
EA Autres dettes | 11 170.00 | 15 000.00 | | 11 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 807.00 | 52 820.00 | | 77 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 190.00 | 106 340.00 | | 134 190.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 252 606.00 | | 252 606.00 | 252 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 252 606.00 | | 252 606.00 | 252 606.00 |
FM Production stockée | | | 24 935.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 597.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 286 160.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 787.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106 258.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 303.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 670.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 283 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 523.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 842.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 842.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 385.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 664.00 | 482.00 | | 664.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 659.00 | | | 4 659.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 323.00 | 482.00 | | 5 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -523.00 | -482.00 | | -523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 291 802.00 | 236 101.00 | | 291 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 288 940.00 | 228 678.00 | | 288 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 862.00 | 7 423.00 | | 2 862.00 |