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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 333.00 | 1 153.00 | 1 179.00 | 2 333.00 |
040 Immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 080.00 | | 6 080.00 | 6 080.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
072 Créances – Autres | 15 867.00 | | 15 867.00 | 15 867.00 |
084 Disponibilités | 13 455.00 | | 13 455.00 | 13 455.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 618.00 | | 29 618.00 | 29 618.00 |
110 Total général Actif | 35 698.00 | | 35 698.00 | 35 698.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 922.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 778.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 801.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 388.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 561.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 508.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 896.00 | |
180 Total général Passif | | | 35 698.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 333.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 880.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 24 143.00 | | | 24 143.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 24 143.00 | | | 24 143.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 416.00 | | | 416.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 88.00 | | | 88.00 |
242 Autres charges externes. | 19 449.00 | | | 19 449.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 35.00 | | | 35.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 605.00 | | | 3 605.00 |
252 Charges sociales | 274.00 | | | 274.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 23 364.00 | | | 23 364.00 |
270 Résultat d’exploitation | 778.00 | | | 778.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
310 Bénéfice ou perte | 778.00 | | | 778.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 80.00 | | | 80.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 435.00 | | | 3 435.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 288.00 | | | 1 288.00 |