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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 13 839.00 | 9 990.00 | 3 849.00 | 13 839.00 |
040 Immobilisations financières | 5 950.00 | | 5 950.00 | 5 950.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 789.00 | 9 990.00 | 9 799.00 | 19 789.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 064.00 | | 38 064.00 | 38 064.00 |
072 Créances – Autres | 12 114.00 | | 12 114.00 | 12 114.00 |
084 Disponibilités | 15 496.00 | | 15 496.00 | 15 496.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 179.00 | | 4 179.00 | 4 179.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 674.00 | | 65 674.00 | 65 674.00 |
110 Total général Actif | 85 463.00 | 9 990.00 | 75 472.00 | 85 463.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 616.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 830.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 446.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 126 026.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 501.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 750.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 525.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 026.00 | |
180 Total général Passif | | | 75 472.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 72 926.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 5 738.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 163 567.00 | 112 542.00 | | 163 567.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 17 310.00 | | | 17 310.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 163 567.00 | 112 542.00 | | 163 567.00 |
242 Autres charges externes. | 80 695.00 | 57 756.00 | | 80 695.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 891.00 | 746.00 | | 891.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 745.00 | 43 637.00 | | 57 745.00 |
252 Charges sociales | 18 316.00 | 16 162.00 | | 18 316.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 292.00 | 3 132.00 | | 3 292.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 160 940.00 | 121 433.00 | | 160 940.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 627.00 | -8 891.00 | | 2 627.00 |
290 Produits exceptionnels | | 7 400.00 | | |
294 Charges financières | | 685.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 797.00 | | | 797.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 830.00 | -2 176.00 | | 1 830.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 15 532.00 | | | 15 532.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 54 471.00 | | | 54 471.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 912.00 | | | 2 912.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 11.00 | | | 11.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 789.00 | | | 19 789.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 72 926.00 | | | 72 926.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 762.00 | | | 30 762.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 297.00 | | | 11 297.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |